Analista de Tesouraria Pleno - Fluxo de Caixa
Chubb
Descrição da Vaga
Responsabilidades: - Gerenciamento de fluxo de caixa diário, analisando a disponibilidade de saldos e programação de pagamentos para o dia, para tomada de decisão enquanto aplicações/ resgates; - Classificação das movimentações financeiras, provendo soluções de alocação de recebimentos, contabilizações de extrato bancário e reconciliações; Relacionamento Bancário e com Auditória Interna e Externa (circularização de bancos); - Gestão de arquivos de pagamentos/ recebimentos modelo CNAB Febraban e…
Publicado há 1 dia
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